Divisi Kesekretariatan

DIVISI KESEKRETARIATAN

Infografis Anggaran VS Realisasi

ANGGARAN

{{field.label}}
{{ fieldValue( field.id, entry ) }}	Details

Untuk sementara hanya bisa di akses ketika sudah login

ARUS KAS

No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Senin	02 September 2019	Anggaran tamu ustadz Abu Rufaidah	600000		600000
2			Snack 20 kotak + parkir		165400	434600
3			Makan siang 20 kotak		360000	74600
4			Satu kardus vit 600 ml		36000	38600
5	Selasa	03 September 2019	Sisa operasional markas sebelunya	1000		39600
6	Jumat	06 September 2019	Anggaran kesekretariatan bulan september 2019	2350000		2389600
7			Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin		100000	2289600
8			Belanja kerumahtanggan kantor + parkir motor		85300	2204300
9	Rabu	11 September 2019	Konsumsi rapat pekanan kantor		250000	1954300
10	Kamis	12 September 2019	Snack kantor krupuk setan		40000	1914300
11	Jumat	13 September 2019	Snack kantor ubi ungu dan permen		60000	1854300
12			Beli kursi plastik warna biru untuk kantor		60000	1794300
13			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1781300
14	Senin	16 September 2019	Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin		100000	1681300
15	Rabu	18 September 2019	Iuran uang sampah bulan september		40000	1641300
16			Snack kantor krupuk pedas		50000	1591300
17	Kamis	19 September 2019	Tisu, permen dan spon cuci piring		42500	1548800
18			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1535800
19	Ahad	22 September 2019	Fiting lampu dampur dan tutup gelas satu lusin		44500	1491300
20			Permen, amplop satu pac dan ceting/ wakul		33500	1457800
21	Senin	23 September 2019	Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1444800
22	Selasa	24 September 2019	Pembelian perlengkapan staff keuangan mas Bian		200000	1244800
23			Beli keranjang perlengkapan kesekretariatan		29000	1215800
24			Snack kantor (krupuk)		80000	1135800
25			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1122800
26	Rabu	25 September 2019	Konsumsi rapat pekanan kantor		260000	862800
27	Kamis	27 September 2019	Beli gula dan permen		26500	836300
28	Senin	30 September 2019	Isi ulang air galon kantor 3 buah		19500	816800
29	Selasa	01 Oktober 2019	Snack kantor dan permen		47000	769800
30	Rabu	02 Oktober 2019	Konsumsi rapat pekanan kantor		308000	461800
31	Kamis	03 Oktober 2019	Operasional untuk survei pengadaan meja dan kursi kerja		38000	423800
32	Jumat	04 Oktober 2019	Beli permen dan tisu		24000	399800
33			Isi ulang air galon kantor 3 buah		19500	380300
34			Mukafaah petugas kebersihan kantor		300000	80300
35	Senin	07 Oktober 2019	Jahit bendera meja		3000	77300
36			Gula dapur dan permen		19000	58300
37	Selasa	08 Oktober 2019	Snack super pedas		52000	6300
38			Isi ulang air galon kantor 1 buah		6300	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	09 Oktober 2019	Anggaran kesekretariatan bulan oktober 2019	3350000		3350000
2			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	3337000
3			Pengadaan meja kantor UNO 120 cm		600000	2737000
4			Konsumsi rapat pekanan kantor		311500	2425500
5			Dompet besar untuk uang dan nota kesekretariatan		22000	2403500
6	Jumat	11 Oktober 2019	Snack kantor		50000	2353500
7			Pengadaan golok untuk merapikan tanaman kantor		30000	2323500
8			Pengadaan kursi kerja		225000	2098500
9			Duplikat kunci kantor 1 buah untuk karyawan baru		15000	2083500
10	Senin	14 Oktober 2019	Isi ulang air galon kantor 3 buah		19000	2064500
11			Beli permen 3 bungkus		20500	2044000
12	Selasa	15 Oktober 2019	Iuran uang sampah bulan oktober		40000	2004000
13			Beli gula, permen, tisu dan plastik untuk buat es batu		48500	1955500
14			Tempat untuk menyimpan berkas renovasi markas mas Huda		15000	1940500
15	Rabu	16 Oktober 2019	Snack kantor pedas		48000	1892500
16			Konsumsi rapat pekanan kantor		355000	1537500
17			Isi ulang air galon kantor 1 buah		13000	1524500
18	Jumat	18 Oktober 2019	Beli anggur untuk snack kantor		45000	1479500
19			Foto copy berkas untuk notaris		6000	1473500
20	Sabtu	19 Oktober 2019	Snack dan permen		30000	1443500
21	Senin	21 Oktober 2019	Tisu dan permen		28500	1415000
22			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1402000
23			Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin		100000	1302000
24	Selasa	22 Oktober 2019	Snack kantor		49000	1253000
25	Rabu	23 Oktober 2019	Konsumsi rapat pekanan kantor		300000	953000
26	Kamis	24 Oktober 2019	Anggaran dari keuangan untuk biaya Notaris	200000		1153000
27	Jumat	25 Oktober 2019	Biaya legalisir ktp ke Notaris (Yayasan Zamzami)		200000	953000
28			Snack kantor dan permen		44000	909000
29						909000
30						909000
31	Rabu	16 Oktober 2019	Anggaran Tematik safar BiAS Lombok dan Malang	9775500		10684500
32			Pinjaman + bantuan ke Aishah Lombok		2500000	8184500
33			Gojek mas Zulfahmi dari rumah ke bandara		9000	8175500
34			Belanja roti makanan		73200	8102300
35			Bandara Lombok-hotel		158583	7943717
36			Makan malam bareng		85000	7858717
37			Tiket kereta Malang-Jogja BiAS ( 3 orang )		561841	7296876
38	Kamis	17 Oktober 2019	Makan pagi		15000	7281876
39			Beli air mineral		15000	7266876
40			Parkir Masjid ISC		5000	7261876
41			Kopi ustadz Amru		20000	7241876
42	Jumat	18 Oktober 2019	Sarapan Sandi sebelum berangkat		20000	7221876
43			Makan di kereta, Sandi		35000	7186876
44			Snack Sandi, Perjalanan Kereta		41000	7145876
45			Transport 1 hari di lombok ( 150 bensin, 100 mas jihad )		250000	6895876
46	Sabtu	19 Oktober 2019	Grab ustadz Amru, KIPMI ke wisma		28000	6867876
47			Belanja sore, mie dan snack buat villa		294000	6573876
48	Ahad	20 Oktober 2019	Snack perjalanan pulang		50500	6523376
49			Gojek ke rumah dari tugu ustadz Amru		48000	6475376
50			Gojek ke rumah dari tugu mas Zulfahmi		21000	6454376
51			Gojek ke wisma Jogja dari tugu mas Sandi		15000	6439376
52	Rabu	23 Oktober 2019	Cetak buku Aishah		2640000	3799376
53			Kop surat BiAS		350000	3449376
54			Kop amplop surat		240000	3209376
55			Kop amplop kecil		150000	3059376
56			Kirim buku Aishah 12 Oktober (rembers ke CS)		985500	2073876
57			Sisa uang dikembalikan ke keuangan		1164876	909000
58						909000
59						909000
60	Senin	28 Oktober 2019	Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	896000
61			Beli permen, gula dapur dan sunlight		43500	852500
62	Selasa	29 Oktober 2019	Beli permen untuk snack kantor		16500	836000
63			Beli plastik kantong sampah dan tali rafia + parkir		31000	805000
64	Rabu	30 Oktober 2019	Snack kantor makaroni keju		43000	762000
65			Konsumsi rapat pekanan kantor		298000	464000
66	Kamis	31 Oktober 2019	Mukafaah petugas kebersihan kantor		375000	89000
67			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	76000
68	Jumat	01 November 2019	Isi ulang air galon kantor 1 buah		6000	70000
69	Senin	04 November 2019	Isi ulang air galon kantor 1 buah		6500	63500
70			Foto copy kitab kajian kantor		37000	26500
71	Selasa	05 November 2019	Beli gas		20500	6000
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	06 November 2019	Anggaran kesekretariatan bulan november 2019	2450000		2450000
2			Konsumsi rapat pekanan		200000	2250000
3	Kamis	07 November 2019	Mukafaah kajian kantor ustadz Ratno		100000	2150000
4			Rembers rapat ustadz Amrullah		100000	2050000
5			Snack kantor makaroni pedas		50000	2000000
6	Senin	11 November 2019	Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	1987000
7			Mukafaah kajian kantor ustadz Ratno		100000	1887000
8	Rabu	13 November 2019	Konsumsi rapat pekanan		119000	1768000
9			Snack kantor		43000	1725000
10	Kamis	14 November 2019	Beli tisu dan permen		42500	1682500
11			Isi ulang air galon kantor 3 buah		19500	1663000
12	Rabu	20 November 2019	Konsumsi rapat pekanan		301000	1362000
13			Snack krupuk dan permen		45500	1316500
14	Kamis	21 November 2019	Iuran uang sampah bulan november 2019		40000	1276500
15			Angggaran servis AC dan tinta printer	400000		1676500
16			Beli tinta		180000	1496500
17			Reimbers uang galon 18/11/19 ke keuangan		20000	1476500
18			Transport survei CCTV untuk kantor (1)		10000	1466500
19	Jumat	22 November 2019	Tisu dan snack kantor		50000	1416500
20			Transport survei CCTV untuk kantor (2)		10000	1406500
21	Ahad	24 November 2019	Isi ulang air galon kantor 3 buah		19500	1387000
22	Selasa	26 November 2019	Snack kantor		59000	1328000
23			Konsumsi tukang servis AC		28500	1299500
24			Servis AC kantor 2 unit		150000	1149500
25	Rabu	27 November 2019	Konsumsi rapat pekanan dan kerja bakti kantor		400000	749500
26			Isi ulang air galon kantor 2 buah		13000	736500
27			Beli kabel LAN dan clem kabel		189000	547500
28	Kamis	28 November 2019	Mukafaah petugas kebersihan kantor		300000	247500
29			Beli tisu, permen dan snack		78000	169500
30			Beli masker		21000	148500
31	Jumat	29 November 2019	Isi ulang air galon 2 buah		13000	135500
32			Annggaran dan pengeluaran safar walimahan mas Hendri	1993000	1772800	355700
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Selasa	04 Desember 2019	Anggaran kesekretariatan bulan Desember 2019	2600000		2600000
2			Konsumsi makanan untuk rapat pekanan		240000	2360000
3			Konsumsi minuman untuk rapat pekanan		60000	2300000
4	Kamis	05 Desember 2019	Snack kantor 1		55000	2245000
5			Snack kantor 2		38000	2207000
6	Senin	09 Desember 2019	Tisu, permen, dll		74000	2133000
7	Selasa	10 Desember 2019	Aqua galon baru 2 buah		108500	2024500
8			Isi ulang air galon 4 buah		26000	1998500
9	Rabu	11 Desember 2019	Konsumsi makanan untuk rapat pekanan		276000	1722500
10			Konsumsi minuman untuk rapat pekanan		33000	1689500
11	Jumat	13 Desember 2019	Iuran uang sampah bulan Desember 2019		40000	1649500
12			Snack kantor		81000	1568500
13	Senin	16 Desember 2019	Isi ulang air galon 4 buah		26000	1542500
14	Rabu	18 Desember 2019	Konsumsi rapat pekanan		300000	1242500
15	Kamis	19 Desember 2019	Gula pasir, tisu, spon, teh, dan kopi		45000	1197500
16	Jumat	20 Desember 2019	Konsumsi rapat vendor dan snack untuk kantor		137500	1060000
17	Sabtu	21 Desember 2019	Isi ulang air galon 4 buah		26000	1034000
18	Selasa	24 Desember 2019	Snack kantor		48000	986000
19	Rabu	25 Desember 2019	Konsumsi rapat pekanan kantor		300000	686000
20			Laundry sprei kantor		23400	662600
21			Beli pel lantai		15000	647600
22	Kamis	26 Desember 2019	Beli kopi, gula dan permen + parkir		46300	601300
23	Jumat	27 Desember 2019	Isi ulang air galon 3 buah		18500	582800
24	Senin	30 Desember 2019	Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno setiap senin		200000	382800
25			Beli tisu dan permen		35000	347800
26			Beli aqua botol untuk tamu		37500	310300
27	Selasa	31 Desember 2019	Anggaran pengajuan tematik pengadaan CCTV, dll	6100000		6410300
28			Pengadaan kursi kerja kantor		1050000	5360300
29			Pengadaan pengharum ruangan kantor + parkir		46600	5313700
30			Operasional survei dan pengadaan CCTV, dll (bensin)		10000	5303700
31	Rabu	01 Januari 2020	Isi ulang air galon 2 buah		13000	5290700
32			Konsumsi rapat pekanan kantor		300000	4990700
33	Kamis	02 Januari 2020	DP pengadaan CCTV kantor		3000000	1990700
34			Mukafaah petugas kebersihan kantor desember 2019		300000	1690700
35	Sabtu	04 Januari 2020	Pelunasan pengadaan CCTV kantor		1502000	188700
36	Selasa	07 Januari 2019	Isi ulang air galon 3 buah		19500	169200
37			Beli tisu dan permen		42500	126700
38			Anggaran tamu BiAS ustadz Taufik	1350000		1476700
39			Minuman		52000	1424700
40			Jamuan buah		102200	1322500
41			Tisue dan stella		26100	1296400
42			Makan malam		127000	1169400
43			Sarapan		180000	989400
44			Transportasi		200000	789400
45			Makan malam		249000	540400
46			Grab dari Jakal – kantor bimbingan islam		59000	481400
47			Sarapan		77000	404400
48			Snack		40000	364400
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	08 Januari 2020	Anggaran kesekretariatan bulan januari 2020	3600000		3600000
2			Konsumsi makanan rapat pekanan kantor + parkir		292400	3307600
3			Konsumsi minuman rapat pekanan kantor		19000	3288600
4			Beli monitor baru untuk mas Dhayu		525000	2763600
5	Jumat	10 Januari 2020	Gorengan snack kantor		50000	2713600
6	Selasa	14 Januari 2020	Beli dligen dan torong + parkir		43000	2670600
7			Beli pertamax untuk genset kantor		90000	2580600
8	Rabu	15 Januari 2020	Konsumsi minuman + gorengan rapat pekanan kantor		92000	2488600
9			Konsumsi makanan rapat pekanan kantor		261000	2227600
10			Kopi, gula, permen, gantungan baju, tisu, sunlight + parkir		161800	2065800
11	Kamis	16 Januari 2020	Isi ulang air galon 2 buah		13000	2052800
12	Jumat	17 Januari 2020	Snack kanton pedas		60000	1992800
13			Gas 3 kg		25000	1967800
14			Satu set pisau dapur + pembayaran indomaret		30000	1937800
15	Senin	20 Januari 2020	Lampu phillips 2 buah untuk kantor		102000	1835800
16			Duplikat kunci kantor 4 buah		60000	1775800
17			Bunga hias		31000	1744800
18	Selasa	21 Januari 2020	Isi ulang air galon 4 buah		26000	1718800
19	Rabu	22 Januari 2020	Konsumsi rapat pekanan kantor		289000	1429800
20	Kamis	23 Januari 2020	Permen dan tisu		50000	1379800
21	Jumat	24 Januari 2020	Snack kantor makaroni keju		45000	1334800
22	Selasa	28 Januari 2020	Permen dan keset		98900	1235900
23	Rabu	29 Januari 2020	Sanck kantor kripik singkong		48000	1187900
24			Iuran uang sampah bulan Januari 2020		40000	1147900
25			Konsumsi rapat pekanan kantor		346000	801900
26	Kamis	30 Januari 2020	Mukafaah petugas kebersihan bulan Januari 2020		375000	426900
27	Jumat	31 Januari 2020	Serok air dan keset		72000	354900
28			Sikat, keset, hook, dan tempat roti		70000	284900
29			Isi ulang air galon 2 buah		13000	271900
30	Senin	03 Februari 2020	Sanck kantor kurma kholas		45000	226900
31			Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno setiap senin		200000	26900
32	Selasa	04 Februari 2020	Isi ulang air galon 2 buah		12900	14000
33			Tisu dan spon cuci piring		14000	0
34			Anggaran pengadaan AC kantor	19100000		19100000
35			Pengadaan AC kantor		19100000	0
36			Anggaran pemasangan AC kantor	2300000		2300000
37			Jasa pemasangan AC kantor 4 unit		800000	1500000
38			Material instalasi AC kantor 4 unit		1500000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
40	Rabu	05 Februari 2020	Anggaran kesekretariatan bulan februari 2020	3800000		3800000
41			Konsumsi makan siang Pelatihan Islamic Softsklill		324500	3475500
42			Konsumsi snack sore Pelatihan Islamic Softsklill		153000	3322500
43			Perlengkapan Pelatihan Islamic Softskill		20500	3302000
44			Mukafaah pemateri Pelatihan Islamic Softskill		1000000	2302000
45	Jumat	07 Februari 2020	Mukafaah kajian kantor B. Arab setiap senin		100000	2202000
46	Senin	10 Februari 2020	Mukafaah kajian kantor B. Arab setiap senin		100000	2102000
47			Permen, kopi, kremer, gula dan garam + parkir		98800	2003200
48			Reimbers pengadaan instalasi untuk pemasangan AC		108000	1895200
49	Selasa	11 Februari 2020	Rak handuk/ keset		85000	1810200
50			Tisu dan serbet		28000	1782200
51			Keset		22000	1760200
52			Keset, serbet dan toples		46000	1714200
53	Rabu	12 Februari 2020	Konsumsi rapat pekanan		230000	1484200
54			Aqua gelas khusus untuk tamu		14000	1470200
55	Senin	17 Februari 2020	Harpic		21000	1449200
56			Sanck kantor		43000	1406200
57			Isi ulang air galon 3 buah		19500	1386700
58	Selasa	18 Februari 2020	Rak aqua dan glade		106300	1280400
59			Es batu dan nutrisari		13000	1267400
60	Rabu	19 Februari 2020	Konsumsi rapat pekanan		240000	1027400
61			Ongkir konsumsi rapat		18000	1009400
62			Tambahan konsumsi rapat		40000	969400
63			Iuran uang sampah bulan februari 2020		40000	929400
64	Kamis	20 Februari 2020	Gas 3 kg		20500	908900
65	Senin	24 Februari 2020	Permen dan tisu		66500	842400
66	Selasa	25 Februari 2020	Snack kantor		80000	762400
67			Clip kertas, lem dan karet		10000	752400
68			Plastik es		14000	738400
69			Isi ulang air galon 2 buah		13000	725400
70	Rabu	26 Februari 2020	Konsumsi rapat pekanan		260000	465400
71			Isi ulang air galon 2 buah		13000	452400
72	Jumat	28 Februari 2020	Tas nota dan terminal colokan		51000	401400
73	Rabu	04 Maret 2020	Isi ulang air galon 3 buah		19500	381900
74	Kamis	05 Maret 2020	Operasional transport kesekretariatan februari 2020		20000	361900
75			Mukafaah petugas kebersihan februari 2020		300000	61900
76	Jumat	06 Maret 2020	Tisu, kopi kapal api, dll		61900	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Senin	02 Maret 2020	Bayar homestay guyub rukun raker BiAS-CS 2020		1500000	-1500000
2			Pembayaran dari Bendahara BIAS	1500000		0
3			Makan Siang		425000	-425000
4			Pembayaran dari Bendahara BIAS	425000		0
5			Transfer dari Bendahara 1	400000		400000
6			Bayar Ojek ke bandara		20000	380000
7			Bayar Taxi (Bandara – guest house)		126500	253500
8			Beli konsumsi snack		213940	39560
9			Transfer dari Bendahara 2	600000		639560
10			Beli makan malam		648000	-8440
11			beli minum aqua gelas		38000	-46440
12			BBM Mobil kajian hijrah diaries		50000	-96440
13			Peralatan mandi tamu ustadz		105000	-201440
14			Transfer dari Bendahara 3	100000		-101440
15	Selasa	03 Maret 2020	Transfer dari Bendahara 4	400000		298560
16			Beli sarapan		246000	52560
17			Beli gorengan		20000	32560
18			beli minum aqua gelas		38000	-5440
19			Transfer dari Bendahara 5	400000		394560
20			Beli makan siang		325000	69560
21			Transfer dari Bendahara 6	400000		469560
22			Beli Oleh-oleh untuk ustadz dan rombongan		339000	130560
23			Grab dari kantor ke bandara		35000	95560
24			BBM Mobil dari guest house ke kantor bias		50000	45560
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Sabtu	29 Februari 2020	Anggaran pengajuan tematik februari 2020	3200000		3200000
2			Pengadaan penutup pagar kantor BiAS-CS		975000	2225000
3	Rabu	04 Maret 2020	Pengadaan Gorden ruang serbaguna BiAS-CS		1000000	1225000
4	Kamis	05 Maret 2020	Beli lampu 3 buah		66000	1159000
5			Obras karpet ruang serbaguna BiAS-CS	471500	1596500	34000
6	Jumat	06 Maret 2020	Beli lampu 2 buah		34000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	04 Maret 2020	Anggaran pengajuan rutin bulan maret 2020	2401400		2401400
2			Konsumsi rapat pekanan		262500	2138900
3	Rabu	11 Maret 2020	Konsumsi rapat pekanan		300000	1838900
4			Reimbers ustadz Amrullah jamu tamu dari Bali Mengaji		301400	1537500
5			Isi ulang air galon 4 buah		26000	1511500
6	Jumat	13 Maret 2020	Tranport survei sofa dan membeli kardus jam pernik		11600	1499900
7	Selasa	17 Maret 2020	Isi ulang air galon 5 buah		32500	1467400
8			Iuran uang sampah bulan maret 2020		50000	1417400
9			Beli gas		21000	1396400
10			Transport operasional pengadaan bahan dan alat untuk membuat handsainitaizer		20000	1376400
11			Regulator gas		110000	1266400
12			Permen dan tisu + parkir		77700	1188700
13			Beli minuman saat keliling mencari bahan dan alat untuk handsainitaizer		14700	1174000
14			Beli makan saat keliling mencari bahan dan alat untuk handsainitaizer		14000	1160000
15			Sarung tangan medis untuk perlengkapan pembuatan handsainitaizer		3000	1157000
16			Alat-alat untuk membuat handsainitaizer + parkir		131000	1026000
17			Anggaran tematik untuk pengadaan bahan dan alat untuk membuat handsainitaizer	300000		1326000
18			Bahan-bahan untuk membuat handsainitaizer		225000	1101000
19			Wadah botol spray handsainitaizer + parkir		67000	1034000
20	Rabu	18 Maret 2020	Konsumsi rapat pekanan		300000	734000
21	Kamis	19 Maret 2020	1 kg gula pasir		18500	715500
22	Senin	23 Maret 2020	Materai 6000 dua buah		14000	701500
23			Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno dua kali pertemuan		200000	501500
24	Selasa	24 Maret 2020	Pengadaan jemuran keset di belakang		125000	376500
25	Rabu	1 April 2020	Mukafaah petugas kebersihan bulan maret 2020		300000	76500
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Senin	06 April 2020	Sisa anggaran bulan maret 2020	76500		76500
			Tisu, sabun cuci piring, permen, dll		73000	3500
2	Rabu	15 April 2020	Konsumsi rapat pekanan	450000	255000	198500
			Iuaran uang sampah bulan april s.d juni 2020		150000	48500
3	Jumat	17 April 2020	Permen, dll		47000	1500
4	Rabu	22 April 2020	Beli kurma 1 kg	600000	45000	556500
			Konsumsi rapat pekanan (makan)		303000	253500
			Konsumsi rapat pekanan (minum)		40000	213500
5	Kamis	23 April 2020	Gula, permen, dll		77500	136000
6	Rabu	29 April 2020	Konsumsi rapat pekanan untuk dibawa pulang (kurma)	300000	370000	66000
			Kantong plastik		5500	60500
			Keset		27000	33500
			Perlengkapan perbaikan AC		26000	7500
			Transportasi oprasional kesekretariatan		7500	0
7	Kamis	30 April 2020	Mukafaah petugas kebersihan kantor	200000	200000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	6 Mei 2020	Konsumsi buka bersama kantor	800000	800000	0
2	Senin	11 Mei 2020	Servis AC ruang tamu	100000	100000	0
3	Rabu	13 Mei 2020	Konsumsi rapat pekanan	300000	300000	0
4	Selasa	19 Mei 2020	Reimburse perbaikan pompa air kantor	283500	283500	0
5	Kamis	21 Mei 2020	Mukafaah petugas kebersian kantor 4X pertemuan + bonus	500000	500000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Sabtu	30 Mei 2020	Anggaran pengajuan tematik perlengkapan satgas covid-19 kantor BiAS	500000		500000
2			Pembelian alat pengukur suhu badan/ thermogun + Ongkir	621000	621000	500000
3			Semprotan desinfektan elektrik 16 Liter + ongkir	562100	560100	502000
4	Ahad	31 Mei 2020	Dispenser sabun cair 2 buah		72000	430000
5			Refill sabun cuci tangan + parkir		75800	354200
6			Tisu		44000	310200
7			Tempat sabun cair 2 buah		45000	265200
8	Senin	01 Juni 2020	Doubletabe		10000	255200
9	Selasa	02 Juni 2020	1 Dus vit cup		22000	233200
10	Rabu	03 Juni 2020	Dispenser sabun cair 1 buah		36000	197200
11			Sarung tangan dan kaca mata safety		27000	170200
12			Prin poster CS		38000	132200
13			Konsumsi rapat pekanan	600000	330000	402200
14	Kamis	04 Juni 2020	Permen, cremer, dan kopi + parkir		96500	305700
15			Isi ulang air galon 4 buah		26000	279700
16			Saklar untuk lampu tipe single		20000	259700
17			Duplikat kunci kantor 2 buah		30000	229700
18	Sabtu	06 Juni 2020	Reimburse servis cctv	200000	200000	229700
19	Selasa	09 Juni 2020	Oprasional survei brankas, meja kerja, dan kursi kerja		26600	203100
20			Pengadaan hazmat dan masker kimia (perlengkapan satgas) + ongkir	100000	134000	169100
21	Rabu	10 Juni 2020	Konsumsi rapat pekanan	300000	300000	169100
22	Jumat	12 Juni 2020	Tisu, permen, dan snack kantor		57500	111600
23	Sabtu	13 Juli 2020	Sepatu safety perlengkapan satgas covid-19 pembayaran via indomaret		91500	20100
24	Senin	15 Juni 2020	Pembelian brankas	4500000	1243000	3277100
25			Pembelian 3 buah meja kerja		2400000	877100
26			Pembelian 2 buah kursi kerja		700000	177100
27			Oprasional pengadaan brankas, meja kerja, dan kursi kerja		34000	143100
28	Selasa	16 Juni 2020	Pembelian meja kerja lesehan		80000	63100
29			Lampu led 9 watt		30000	33100
30	Rabu	17 Juni 2020	Permen		10900	22200
31			Isi ulang air galon 3 buah		19500	2700
32			Konsumsi rapat pekanan	300000	300000	2700
33	Senin	22 Juni 2020	Gas 3 kg	700000	20500	682200
34			Kopi, teh, dan gula		28000	654200
35	Selasa	23 Juni 2020	Kran ¾		22000	632200
36			Isi ulang air galon 2 buah		13000	619200
37	Rabu	24 Juni 2020	Konsumsi rapat pekanan		300000	319200
38	Kamis	25 Juni 2020	Mukafaah petugas kebersian kantor 4X pertemuan		300000	19200
39			Oprasional transport survei pengadaan rak buku dan meja kerja.		10000	9200
40	Senin	29 Juni 2020	Isi ulang air galon 2 buah	3800	13000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	01 Juli 2020	Pengadaan meja kerja dan kursi kerja baru	2000000	1980000	20000
2			Pengadaan perkabelan untuk meja kerja baru	300000	284000	36000
3			Pengadaan handsanitizer	200000	100000	136000
4			Konsumsi rapat pekanan spesial mie fil2	400000	398000	138000
5	Kamis	02 Juli 2020	Pengadaan masker		50000	88000
6			Oprasional transport dan parkir pengadaan pengajuan tematik		14000	74000
7			Pengadaan rak buku untuk div. Syariah	3500000	3250000	324000
8			Pengadaan tempah sampah 2 buah		171000	153000
9			Pengadaan tisu 3 buah		46900	106100
10			Reimbers pembelian kertas prin A4 ke mas Denni		38000	68100
11	Senin	06 Juli 2020	Isi ulang air galon 2 buah		13000	55100
12			Kunci 3 buah		45000	10100
13	Selasa	07 Juli 2020	Pengadaan kursi kerja	440000	440000	10100
14	Rabu	08 Juli 2020	Konsumsi rapat pekanan	500000	500000	10100
15			Foto kopi sertipikat tanah Yayasan Zamzami		2000	8100
16			Isi ulang air galon 1 buah		6500	1600
17			Iuran uang sampah bulan Juli-September 2020	150000	150000	1600
18	Jumat	10 Juli 2020	Isi ulang air galon 4 buah	300000	26000	275600
19			Snack, kopi, dan permen		146500	129100
20	Senin	13 Juli 2020	Pengadaan 2 lampu untuk ruang kerja dan kamar mandi		35000	94100
21			Reimbers biaya tambahan 2 rak untuk pengadaan lemari buku	100000	100000	94100
22	Rabu	15 Juli 2020	Konsumsi rapat pekanan	500000	500000	94100
23			Reimbers biaya transport pengurusan akta tanah zamzami	100000	100000	94100
24			Perbaiakan kantor BiAS	3134000	3134000	94100
25	Jumat	17 Juli 2020	Isi ulang air galon 3 buah		19500	74600
26	Senin	20 Juli 2020	Isi ulang air galon 3 buah		19500	55100
27			Beli tisu dan sunlight		27000	28100
28			Biaya notaris pembuatan NIB, dll	1500000	1500000	28100
29	Rabu	22 Juli 2020	Reimburse pengadaan kran air 2 buah	100000	100000	28100
30			Reimburse pengadaan tinta printer	95000	95000	28100
31			Konsumsi rapat pekanan	500000	500000	28100
32			Foto copy dan stopmap pengurusan TDY ke dinsos		3000	25100
33			Isi ulang air galon 2 buah	3000	13000	15100
34			Beli gula ½ kg		13000	2100
35	Kamis	30 Juli 2020	Mukafaah petugas kebersian kantor 5X pertemuan	375000	375000	2100
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Senin	03 Agustus 2020	Pembuatan gudang bahan partisi	3200000	3200000	0
2	Selasa	04 Agustus 2020	Konsumsi rapat pekan ke-01	500000	500000	0
3			Pengadaan Alat Rapid Test	1800000	1800000	0
4	Jumat	07 Agustus 2020	Biaya tambahan pembuatan gudang partisi dan penutup jalan tikus	250000	250000	0
5	Senin	10 Agustus 2020	Kerumahtanggaan	302500	302500	0
6	Kamis	13 Agustus 2020	Pengadaan Penahan Angin AC BiAS TV	235000	235000	0
7	Jumat	14 Agustus 2020	Reimbuse konsumsi rapat pekanan 12/08/2020	560000	560000	0
8			Ongkir Penahan Angin AC BiAS TV	25000	25000	0
9	Senin	17 Agustus 2020	Pengadaan meja kerja dan kursi kerja	1980000	1980000	0
10	Selasa	18 Agustus 2020	Konsumsi rapat pekanan ke-03 bulan Agustus 2020	500000	500000	0
11	Kamis	20 Agustus 2020	Kerumahtanggaan #2	150000	150000	0
12	Rabu	26 Agustus 2020	Konsumsi rapat pekanan ke-04	500000	500000	0
13			Perbaikan instalasi listrik (ganti MCB, dll)	550000	550000	0
14	Kamis	27 Agustus 2020	Mukafaah petugas kebersihan	300000	300000	0
15	Senin	31 Agustus 2020	Kerumahtanggaan #3 (Isi ulang air galon 8 buah)	52000	52000	0
16			Pembelian 3 Buah Lampu Merk Potens 14 W	120000	120000	0
17			Pembelian 5 Buah Tisu Merk PASEO	50000	50000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Selasa	01 September 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-1 September 2020	500000	500000	0
2	Jumat	04 September 2020	Pembelian Gula Pasir 2 Kg (untuk keperluan dapur oleh mas Aldo)	25000	25000	0
3	Kamis	08 September 2020	Pengadaan colokan listrik dan duplikat kunci kantor	100000	100000	0
4		09 September 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-2 Bulan September 2020	500000	500000	0
5		10 September 2020	Kerumahtanggaan #1 (Isi ulang air galon 8 buah)	52000	52000	0
6	Rabu	16 September 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-3 Bulan September 2020	500000	500000	0
7			Reimburse pembelian 3 pack Tissue Paseo dan Gula Pasir 1,5 kg	46000	46000	0
8	Jumat	18 September 2020	Reimburse untuk pembelian perlengkapan perbaikan pintu toilet dan beli gas 3 kg	37500	37500	0
9	Rabu	23 September 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-4 Bulan September 2020	500000	500000	0
10			Reimburse pembelian isi ulang air galon 8 buah	52000	52000	0
11	Kamis	24 September 2020	Pengadaan Kursi Kerja Untuk Ustadz Mu’tashim	800000	800000	0
12	Jumat	25 September 2020	Pembelian 1 botol suplemen herbal ‘Xtreme Plus’ ke Divisi Pernik untuk teman-teman kantor BiAS dan CS	275000	275000	0
13	Rabu	30 September 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-5 Bulan September 2020	500000	500000	0
14			Mukafaah Petugas Kebersihan Kantor Bulan September 2020	300000	300000	0
15			Kerumahtanggaan Kantor (Beli Sunligth, Tisu dan Air Galon)	100000	100000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	07 Oktober 2020	Reimburse pembelian Batre ABC Kotak (dipakai untuk mengganti Batre Thermo-Gun yang habis pada 05/10/20)	12500	12500	0
2	Selasa	13 Oktober 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-01 Bulan Oktober 2020	500000	500000	0
3			Iuran Uang Sampah Bulan Oktober – Desember 2020	150000	150000	0
4	Jumat	16 Oktober 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-02 Bulan Oktober 2020	500000	500000	0
5			Pengadaan Tisu (insya Allah nanti akan di belikan oleh ustadz Fadly Gugul)	50000	50000	0
6			Pembelian 1 botol Suplemen Herbal ‘Xtreme Plus’ ke Divisi Pernik untuk BiAS dan CS	250000	250000	0
7	Senin	19 Oktober 2020	Pengadaan Meja Kerja Baru	452500	452500	0
8	Rabu	21 Oktober 2020	Duplikat Kunci Kantor 5 Buah	75000	75000	0
9			Pengadaan Kabel LAN 15 Meter	70000	70000	0
10	Jumat	23 Oktober 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-03 Bulan Oktober 2020	500000	500000	0
11			Isi Ulang Air Galon 6 Buah	39000	39000	0
12			Beli Gula Pasir 1 Kg	12500	12500	0
13	Rabu	28 Oktober 2020	Isi Ulang Air Galon 8 Buah	52000	52000	0
14			Pengadaan kantong kresek sampah besar, spon cuci piring, dan kain pel kering	50000	50000	0
15			Konsumsi Rapat Pekanan #4 Bulan Oktober 2020	500000	500000	0
16			Reimburse untuk operasional mengambil paket sepeda motor dari Madinatul Quran di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta	15000	15000	0
17	Jumat	30 Oktober 2020	Mukafaah Petugas Kebersihan Bulan Oktober 2020 (Sebanyak 5X Pertemuan @Rp. 75,000) + Biaya Administrasi Transfer Antar Bank (Rp. 6,500)	381500	381500	0
18			Pengadaan Gula, Kopi, Dan Teh	50000	50000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Selasa	03 November 2020	Konsumsi Rapat Pekanan Ke-1 Bulan November 2020	500000	500000	0
2	Jumat	06 November 2020	Konsumsi Rapat Pekanan #2 Bulan November 2020	500000	500000	0
3			Isi Ulang Air Galon 8 Buah	52000	52000	0
4			Pengadaan Tisu	50000	50000	0
5	Senin	09 November 2020	Pengadaan Kabel UTP 7 Meter (28.000) + RJ45 4 Pcs (12.000) + Jasa Pasang Kabel 2X (10.000) + HDMI to VGA (85.000) + Parkir Motor 2X (4.000)	139000	139000	0
6	Selasa	10 November 2020	Jasa Pembersihan Lahan Wakaf Pakem (5.000.000) + Biaya Transfer (2.900)	5002900	5002900	0
7			Servis Cuci AC 2 Unit (<1 Pk)	150000	150000	0
8			Servis Cuci AC 4 Unit (>1 Pk)	400000	400000	0
9	Rabu	18 November 2020	Isi Ulang Air Galon 8 Buah	52000	52000	0
10			Konsumsi Rapat Pekanan #3 Bulan November 2020	500000	500000	0
11	Senin	23 November 2020	Renovasi Pemindahan Tata Letak AC Kantor BiAS	1600000	1600000	0
12			Pengadaan Perlengkapan Kesekretariatan (seperti; papan styrofoam, permanen marker, double tape, dll).	50000	50000	0
13	Kamis	26 November 2020	Konsumsi Rapat Pekanan #4 Bulan November 2020	500000	500000	0
14			Beli Kopi Dan Gula	50000	50000	0
15			Kekurangan Pembayaran Pengerjaan Reshuffle AC pada hari Sabtu-Ahad, 21 dan 22 November 2020	94000	94000	0
16	Jumat	27 November 2020	Pengadaan 2 Buah Rak Sendal/Sepatu Kantor BiAS	1300000	1300000	0
17			Perbaikan Atap Transparan Sebelah Timur Yang Bocor Ketika Ada Hujan	300000	300000	0
18			Biaya Transfer Pengadaan Rak Sendal/Sepatu Dan Perbaikan Atap	6500	6500	0
19			Pengadaan Tisu 5 Pack	50000	50000	0
20			Isi Ulang Air Galon 8 Buah	52000	52000	0
21			Mukafaah Petugas Kebersihan Kantor BiAS untuk 4X Pertemuan Bulan November 2020	300000	300000	0
No.	Hari	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
1	Rabu	02 Desember 2020	Konsumsi Rapat Pekanan #1 Bulan Desember 2020	500000	500000	0
2	Selasa	08 Desember 2020	Isi Ulang Air Galon 8 Buah (52.000) + Biaya Transfer (6.500)	58500	58500	0
3			Pembelian 1 botol Suplemen Herbal ‘Xtreme Plus’ ke Divisi Pernik untuk Punggawa BiAS dan CS	250000	250000	0
4			Pengadaan Sunlight, Wipol, Perangkap Tikus, Lakban untuk Parking Area.	100000	100000	0
5			Pembelian Bensin untuk Bahan Bakar Genset	100000	100000	0
6			Pengadaan Plastik Sampah Besar dan Kecil	50000	50000	0
7			Reimburse pembelian gula pasir 1 kg (13.000) + biaya transfer (6.500)	19500	19500	0
8			Reimburse biaya servis printer kantor BiAS yang rusak	30000	30000	0
9	Rabu	09 Desember 2020	Biaya perbaikan pipa saluran air, talang, dan atap Kantor Yayasan Bimbingan Islam (390.000) + Biaya Transfer (6.500)	396500	396500	0
10			Pengadaan Perlengkapan Kotak P3K Dan Obat-Obatan	150000	150000	0
11			Pengadaan Akrilik AC 2 PK	178000	178000	0
12			Konsumsi Rapat Pekan ke #2 Bulan Desember 2020	510000	510000	0
13	Jumat	11 Desember 2020	Reimburse dana acara raker dan studi banding Tim IT BiAS ke Tim IT ustadz Kholid Basalamah di Bogor, Jakarta, dan Cirebon.	4096640	4096640	0
14			Reimburse kekurangan anggaran pengajuan Non Rutin (Biasa) untuk pembelian perlengkapan P3K kantor BiAS	16500	16500	0
15	Selasa	15 Desember 2020	Pengadaan Meja Kerja untuk karyawan baru	471000	471000	0
16			Biaya pembuatan Stiker untuk Pelabelan Inventaris Aset Yayasan Bimbingan Islam	200000	200000	0
17			Biaya operasional survei tempat Raker BiAS dan CS dengan Pembina pada tanggal 20-21 Desember 2020	50000	50000	0
18	Rabu	16 Desember 2020	Konsumsi Rapat Pekan ke #3 Bulan Desember 2020	480000	480000	0
19			Snack Rapat Pekan ke #3 Bulan Desember 2020	50000	50000	0
20	Kamis	17 Desember 2020	Reimburse makan siang bersama tamu BiAS dan CS dari Sumenep	189000	189000	0
21	Kamis	24 Desember 2020	Anggaran Raker Tahunan BiAS-CS Tanggal 20 -22 Desember 2020 Di @K Hotel Kaliurang	10631250	10631250	0
22			Biaya transfer antar Bank untuk transaksi pembayaran Hotel	6500	6500	0
23			Anggaran Makan Siang Raker BiAS-CS Tanggal 22 Desember 2020	20000000	20000000	0
24			Konsumsi Rapat Pekan ke #4 Bulan Desember 2020	450000	450000	0
25			Snack Rapat Pekan ke #4 Bulan Desember 2020	50000	50000	0
26	Jumat	25 Desember 2020	Pengadaan Tisu 5 Pack	50000	50000	0
27			Pengadaan Gula dan Kopi	50000	50000	0
28			Reimburse biaya pengadaan konsumsi menjamu tamu (ustadz Abu Rufaydah dan keluarga) di Kantor BiAS	139200	139200	0
29			Reimburse biaya Retribusi Masuk untuk Raker tanggal 20 Desember 2020	19000	19000	0
30			Reimburse biaya makan siang dengan ustadz Fauzan dan Team di Warung Sate pak Jogo pojok barat JEC	425000	425000	0
31	Senin	28 Desember 2020	Anggaran akomodasi perjalanan Bogor-Jogja-Bogor Direktur Eksekutif (Wijanarko/ Abu Sena).	2500000	2500000	0
32			Anggaran Konsumsi Raker Tanggal 30-31 Desember 2020.	2500000	2500000	0
33			Pengadaan White Board beserta kelengkapannya dan colokan listrik.	100000	100000	0
34			Anggaran Kebersihan Kamar Tamu BiAS.	100000	100000	0
35			Pengadaan Lampu Ruang Kerja Pernik dan Sekretariat.	100000	100000	0
36	Kamis	31 Desember 2020	Mukafaah petugas kebersihan kantor BiAS bulan Desember 2020 untuk 5 kali pertemuan + Biaya transfer	381500	381500	0
37	Jumat	01 Januari 2021	Reimburse anggaran pembelian kabel UTP untuk Router Wifi lantai 2	100000	100000	0
38
39
40
41
42
43
44

Inventarisir Masalah

Digital Library Public

online free slots no deposit